حاسبة مدة كفاية النقد
قارن الأرصدة النقدية الشهرية والانخفاض دون الاحتياطي وتوقيت التمويل عبر سيناريوهات الأعمال.
قارن سيناريوهات نقدية شهرية كاملة تختلف في المقبوضات والمدفوعات والنمو وتوقيت التمويل. يصل تمويل البداية قبل العمليات الشهرية، ويصل تمويل النهاية بعدها. يظل الرصيد السالب قبل تمويل نهاية الشهر ظاهرًا حتى إذا تعافى الرصيد الختامي. يتحقق اختبار الاحتياطي من الانخفاض عنه حصرًا، فلا يُعد الرصيد المساوي للاحتياطي إخلالًا به. يستمر التقرير عبر الأرصدة السالبة. لا يحدد النموذج الشهري القدرة على الوفاء بالالتزامات داخل الشهر. لا يُفترض وجود ائتمان أو ضرائب أو فوائد أو تمويل لم يُدخل. يعمل على جهازك دون رفع بيانات، في عملية قابلة للإلغاء بمهلة 10 ثوانٍ. الحدود: 250000 حرف إدخال إجمالي، و20 سيناريو، و600 فترة شهرية أو 1000 فاتورة. لكل ملف كامل من JSON وJSON Pointer CSV ذي الأنواع المحددة حد 8000000 حرف؛ ويقتصر CSV على 250000 قيمة. تعرض المعاينة 200 صف. تُحفظ المدخلات في التنزيلات. تستخدم جميع النتائج حسابات الفاصلة العائمة دون تقريب المدفوعات. حتى 1,000,000 حرف. راجع الإعدادات قبل التشغيل.
نتيجتك
حاسبة مدة كفاية النقد
- أدخل النقد المتاح والحد الأدنى للاحتياطي وعدد أشهر النموذج.
- أضف سيناريوهات التدفق النقدي وأحداث التمويل الاختيارية باستخدام رؤوس CSV الموثقة.
- قارن الجداول الكاملة، بما فيها الأرصدة السابقة لتمويل نهاية الشهر، ثم نزّل التقرير.
ما تحتاج إلى معرفته
قارن سيناريوهات نقدية شهرية كاملة تختلف في المقبوضات والمدفوعات والنمو وتوقيت التمويل. يصل تمويل البداية قبل العمليات الشهرية، ويصل تمويل النهاية بعدها. يظل الرصيد السالب قبل تمويل نهاية الشهر ظاهرًا حتى إذا تعافى الرصيد الختامي. يتحقق اختبار الاحتياطي من الانخفاض عنه حصرًا، فلا يُعد الرصيد المساوي للاحتياطي إخلالًا به. يستمر التقرير عبر الأرصدة السالبة. لا يحدد النموذج الشهري القدرة على الوفاء بالالتزامات داخل الشهر. لا يُفترض وجود ائتمان أو ضرائب أو فوائد أو تمويل لم يُدخل. يعمل على جهازك دون رفع بيانات، في عملية قابلة للإلغاء بمهلة 10 ثوانٍ. الحدود: 250000 حرف إدخال إجمالي، و20 سيناريو، و600 فترة شهرية أو 1000 فاتورة. لكل ملف كامل من JSON وJSON Pointer CSV ذي الأنواع المحددة حد 8000000 حرف؛ ويقتصر CSV على 250000 قيمة. تعرض المعاينة 200 صف. تُحفظ المدخلات في التنزيلات. تستخدم جميع النتائج حسابات الفاصلة العائمة دون تقريب المدفوعات.