Calculateur d’autonomie de trésorerie
Comparez soldes mensuels, franchissements de réserve et dates de financement entre scénarios d’entreprise.
Comparez des scénarios mensuels complets de trésorerie avec différents encaissements, décaissements, croissances et dates de financement. Le financement initial précède les opérations du mois ; celui de fin les suit. Un solde négatif avant le financement final reste visible même si le solde de clôture se rétablit. La réserve est enfreinte uniquement en dessous de son seuil, jamais à égalité. Le rapport continue malgré les soldes négatifs. Un modèle mensuel ne démontre pas la solvabilité au cours du mois. Aucun crédit, impôt, intérêt ou financement non saisi n’est supposé. Calcul sur votre appareil, sans téléversement, dans un worker annulable avec un délai de 10 secondes. Limites : 250000 caractères de saisie cumulés, 20 scénarios, 600 périodes mensuelles ou 1000 factures. Les fichiers complets JSON et JSON Pointer CSV typés sont limités chacun à 8000000 caractères ; le CSV à 250000 valeurs. Aperçu de 200 lignes. Les téléchargements conservent les saisies. Les résultats utilisent des nombres à virgule flottante sans arrondi des paiements. Jusqu’à 1 000 000 caractères. Vérifiez les réglages avant de lancer l’analyse.
Votre résultat
Calculateur d’autonomie de trésorerie
- Saisissez la trésorerie disponible, la réserve minimale et le nombre de mois à modéliser.
- Ajoutez des scénarios et des financements facultatifs avec les en-têtes CSV documentés.
- Comparez les calendriers complets, dont les soldes avant financement de fin de mois, puis téléchargez le rapport.
À savoir
Comparez des scénarios mensuels complets de trésorerie avec différents encaissements, décaissements, croissances et dates de financement. Le financement initial précède les opérations du mois ; celui de fin les suit. Un solde négatif avant le financement final reste visible même si le solde de clôture se rétablit. La réserve est enfreinte uniquement en dessous de son seuil, jamais à égalité. Le rapport continue malgré les soldes négatifs. Un modèle mensuel ne démontre pas la solvabilité au cours du mois. Aucun crédit, impôt, intérêt ou financement non saisi n’est supposé. Calcul sur votre appareil, sans téléversement, dans un worker annulable avec un délai de 10 secondes. Limites : 250000 caractères de saisie cumulés, 20 scénarios, 600 périodes mensuelles ou 1000 factures. Les fichiers complets JSON et JSON Pointer CSV typés sont limités chacun à 8000000 caractères ; le CSV à 250000 valeurs. Aperçu de 200 lignes. Les téléchargements conservent les saisies. Les résultats utilisent des nombres à virgule flottante sans arrondi des paiements.