Liquiditätsreichweitenrechner
Monatliche Liquiditätsbestände, Reserveverletzungen und Finanzierungszeitpunkte verschiedener Geschäftsszenarien vergleichen.
Vergleichen Sie vollständige monatliche Liquiditätsszenarien mit unterschiedlichen Einzahlungen, Auszahlungen, Wachstumsraten und Finanzierungszeitpunkten. Anfangsfinanzierung erfolgt vor dem Monatsgeschäft, Endfinanzierung danach. Ein negativer Saldo vor der Endfinanzierung bleibt sichtbar, auch wenn sich der Schlusssaldo erholt. Die Reserve wird nur bei strikter Unterschreitung verletzt; Gleichheit genügt nicht. Der Bericht läuft trotz negativer Salden weiter. Ein Monatsmodell belegt keine Zahlungsfähigkeit innerhalb des Monats. Kredite, Steuern, Zinsen oder nicht eingegebene Finanzierung werden nicht angenommen. Läuft ohne Upload auf Ihrem Gerät in einem abbrechbaren Worker mit 10 Sekunden Zeitlimit. Grenzen: insgesamt 250000 Eingabezeichen, 20 Szenarien, 600 Monatsperioden oder 1000 Rechnungen. Vollständige JSON- und typisierte JSON Pointer CSV-Dateien sind jeweils auf 8000000 Zeichen begrenzt; CSV auf 250000 Werte. Die Vorschau zeigt 200 Zeilen. Eingaben bleiben in Downloads erhalten. Alle Ergebnisse verwenden Gleitkommaarithmetik ohne Zahlungsrundung. Bis zu 1.000.000 Zeichen. Prüfe die Einstellungen vor dem Start.
Dein Ergebnis
Liquiditätsreichweitenrechner
- Verfügbare Liquidität, Mindestreserve und Anzahl der zu modellierenden Monate eingeben.
- Liquiditätsszenarien und optionale Finanzierungsereignisse mit den dokumentierten CSV-Kopfzeilen ergänzen.
- Vollständige Pläne samt Salden vor Monatsendfinanzierung vergleichen und den Bericht herunterladen.
Was du wissen solltest
Vergleichen Sie vollständige monatliche Liquiditätsszenarien mit unterschiedlichen Einzahlungen, Auszahlungen, Wachstumsraten und Finanzierungszeitpunkten. Anfangsfinanzierung erfolgt vor dem Monatsgeschäft, Endfinanzierung danach. Ein negativer Saldo vor der Endfinanzierung bleibt sichtbar, auch wenn sich der Schlusssaldo erholt. Die Reserve wird nur bei strikter Unterschreitung verletzt; Gleichheit genügt nicht. Der Bericht läuft trotz negativer Salden weiter. Ein Monatsmodell belegt keine Zahlungsfähigkeit innerhalb des Monats. Kredite, Steuern, Zinsen oder nicht eingegebene Finanzierung werden nicht angenommen. Läuft ohne Upload auf Ihrem Gerät in einem abbrechbaren Worker mit 10 Sekunden Zeitlimit. Grenzen: insgesamt 250000 Eingabezeichen, 20 Szenarien, 600 Monatsperioden oder 1000 Rechnungen. Vollständige JSON- und typisierte JSON Pointer CSV-Dateien sind jeweils auf 8000000 Zeichen begrenzt; CSV auf 250000 Werte. Die Vorschau zeigt 200 Zeilen. Eingaben bleiben in Downloads erhalten. Alle Ergebnisse verwenden Gleitkommaarithmetik ohne Zahlungsrundung.