Pinigų pakankamumo skaičiuoklė
Palyginkite mėnesinius pinigų likučius, rezervo pažeidimus ir finansavimo laiką verslo scenarijuose.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Jūsų rezultatas
Pinigų pakankamumo skaičiuoklė
- Įveskite turimus pinigus, minimalų rezervą ir modeliuojamų mėnesių skaičių.
- Pridėkite pinigų srautų scenarijus ir pasirinktinius finansavimo įvykius pagal dokumentuotas CSV antraštes.
- Palyginkite visus grafikus, įskaitant likučius prieš mėnesio pabaigos finansavimą, tada atsisiųskite ataskaitą.
Ką verta žinoti
Palyginkite visus mėnesinius pinigų scenarijus su skirtingomis įplaukomis, išmokomis, augimu ir finansavimo laiku. Pradžios finansavimas gaunamas prieš mėnesio veiklą, pabaigos – po jos. Neigiamas likutis prieš pabaigos finansavimą rodomas net atkūrus galutinį likutį. Rezervas pažeidžiamas tik kai likutis griežtai mažesnis; lygus likutis jo nepažeidžia. Ataskaita tęsiama ir su neigiamais likučiais. Mėnesinis modelis nenustato mokumo mėnesio viduje. Kreditas, mokesčiai, palūkanos ar neįvestas finansavimas neįtraukiami kaip prielaidos. Veikia jūsų įrenginyje be įkėlimo, atšaukiamoje foninėje užduotyje su 10 sekundžių riba. Ribos: iš viso 250000 įvesties simbolių, 20 scenarijų, 600 mėnesinių laikotarpių arba 1000 sąskaitų. Pilni JSON ir tipizuoti JSON Pointer CSV failai ribojami po 8000000 simbolių; CSV – iki 250000 reikšmių. Peržiūroje rodoma 200 eilučių. Atsisiuntimuose išsaugomos įvestys. Visi rezultatai skaičiuojami slankiuoju kableliu neapvalinant mokėjimų.