Calculator de autonomie a numerarului
Comparați soldurile lunare, scăderile sub rezervă și momentele de finanțare în scenarii de afaceri.
Comparați scenarii lunare complete de numerar cu încasări, plăți, creștere și momente de finanțare diferite. Finanțarea de la început sosește înaintea operațiunilor lunare, iar cea de la sfârșit după ele. Soldul negativ anterior finanțării finale rămâne vizibil chiar dacă soldul de închidere se redresează. Testul rezervei verifică strict valori sub prag, deci un sold egal cu rezerva nu îl încalcă. Raportul continuă și prin solduri negative. Un model lunar nu stabilește solvabilitatea în cursul lunii. Nu se presupun credit, impozite, dobânzi sau finanțări neintroduse. Rulează pe dispozitivul dvs. fără încărcare de date, într-un proces de lucru care poate fi anulat, cu limită de 10 secunde. Limite: 250000 de caractere introduse în total, 20 de scenarii, 600 de perioade lunare sau 1000 de facturi. Fișierele complete JSON și JSON Pointer CSV tipizat au fiecare o limită de 8000000 de caractere; CSV este limitat la 250000 de valori. Previzualizarea arată 200 de rânduri. Datele introduse sunt păstrate în descărcări. Toate rezultatele folosesc aritmetică în virgulă mobilă fără rotunjirea plăților. Până la 1.000.000 de caractere. Verifică setările înainte de rulare.
Rezultatul tău
Calculator de autonomie a numerarului
- Introduceți numerarul disponibil, rezerva minimă și numărul de luni modelate.
- Adăugați scenarii de flux de numerar și evenimente de finanțare opționale folosind antetele CSV documentate.
- Comparați programele complete, inclusiv soldurile anterioare finanțării la sfârșit de lună, apoi descărcați raportul.
La ce să te aștepți
Comparați scenarii lunare complete de numerar cu încasări, plăți, creștere și momente de finanțare diferite. Finanțarea de la început sosește înaintea operațiunilor lunare, iar cea de la sfârșit după ele. Soldul negativ anterior finanțării finale rămâne vizibil chiar dacă soldul de închidere se redresează. Testul rezervei verifică strict valori sub prag, deci un sold egal cu rezerva nu îl încalcă. Raportul continuă și prin solduri negative. Un model lunar nu stabilește solvabilitatea în cursul lunii. Nu se presupun credit, impozite, dobânzi sau finanțări neintroduse. Rulează pe dispozitivul dvs. fără încărcare de date, într-un proces de lucru care poate fi anulat, cu limită de 10 secunde. Limite: 250000 de caractere introduse în total, 20 de scenarii, 600 de perioade lunare sau 1000 de facturi. Fișierele complete JSON și JSON Pointer CSV tipizat au fiecare o limită de 8000000 de caractere; CSV este limitat la 250000 de valori. Previzualizarea arată 200 de rânduri. Datele introduse sunt păstrate în descărcări. Toate rezultatele folosesc aritmetică în virgulă mobilă fără rotunjirea plăților.