Calcolatore dell’autonomia di cassa
Confronta saldi mensili, violazioni della riserva e tempi di finanziamento tra scenari aziendali.
Confronta scenari mensili completi di cassa con incassi, pagamenti, crescita e tempi di finanziamento diversi. Il finanziamento iniziale precede le operazioni del mese; quello finale le segue. Un saldo negativo prima del finanziamento finale resta visibile anche se il saldo di chiusura recupera. La riserva è violata solo sotto la soglia, non in caso di uguaglianza. Il rapporto prosegue con saldi negativi. Un modello mensile non dimostra la solvibilità durante il mese. Non si presumono credito, imposte, interessi o finanziamenti non inseriti. Esecuzione sul dispositivo senza caricamenti, in un worker annullabile con limite di 10 secondi. Limiti: 250000 caratteri di input complessivi, 20 scenari, 600 periodi mensili o 1000 fatture. I file completi JSON e JSON Pointer CSV tipizzati hanno ciascuno limite di 8000000 caratteri; il CSV di 250000 valori. Anteprima di 200 righe. Gli input sono conservati nei download. I risultati usano numeri in virgola mobile senza arrotondare i pagamenti. Fino a 1.000.000 di caratteri. Controlla le impostazioni prima di eseguire.
Il tuo risultato
Calcolatore dell’autonomia di cassa
- Inserisci liquidità disponibile, riserva minima e numero di mesi da modellare.
- Aggiungi scenari di cassa ed eventi di finanziamento facoltativi con le intestazioni CSV documentate.
- Confronta i calendari completi, inclusi i saldi prima del finanziamento di fine mese, poi scarica il rapporto.
Cosa aspettarsi
Confronta scenari mensili completi di cassa con incassi, pagamenti, crescita e tempi di finanziamento diversi. Il finanziamento iniziale precede le operazioni del mese; quello finale le segue. Un saldo negativo prima del finanziamento finale resta visibile anche se il saldo di chiusura recupera. La riserva è violata solo sotto la soglia, non in caso di uguaglianza. Il rapporto prosegue con saldi negativi. Un modello mensile non dimostra la solvibilità durante il mese. Non si presumono credito, imposte, interessi o finanziamenti non inseriti. Esecuzione sul dispositivo senza caricamenti, in un worker annullabile con limite di 10 secondi. Limiti: 250000 caratteri di input complessivi, 20 scenari, 600 periodi mensili o 1000 fatture. I file completi JSON e JSON Pointer CSV tipizzati hanno ciascuno limite di 8000000 caratteri; il CSV di 250000 valori. Anteprima di 200 righe. Gli input sono conservati nei download. I risultati usano numeri in virgola mobile senza arrotondare i pagamenti.