Kalkylator för kassans uthållighet
Jämför månatliga kassasaldon, reservöverträdelser och finansieringstidpunkter mellan företagsscenarier.
Jämför fullständiga månatliga kassascenarier med olika inbetalningar, utbetalningar, tillväxt och finansieringstidpunkter. Finansiering i början kommer före månadens drift; finansiering i slutet kommer efter. Ett negativt saldo före slutfinansieringen förblir synligt även om slutsaldot återhämtar sig. Reservtestet använder strikt mindre än, så saldo lika med reserven bryter inte gränsen. Rapporten fortsätter genom negativa saldon. En månadsmodell kan inte fastställa betalningsförmågan inom månaden. Ingen kredit, skatt, ränta eller ej angiven finansiering antas. Körs på enheten utan uppladdning i en avbrytbar worker med tidsgränsen 10 sekunder. Gräns: 250000 sammanlagda indatatecken, 20 scenarier, 600 månadsperioder eller 1000 fakturor. Fullständiga JSON- och typade JSON Pointer CSV-filer får vardera innehålla 8000000 tecken; CSV begränsas till 250000 värden. Förhandsvisningen visar 200 rader. Indata bevaras i nedladdningarna. Alla resultat använder flyttalsaritmetik utan betalningsavrundning. Upp till 1 000 000 tecken. Kontrollera inställningarna innan du kör.
Ditt resultat
Kalkylator för kassans uthållighet
- Ange tillgängliga likvida medel, minsta reserv och antal månader att modellera.
- Lägg till kassaflödesscenarier och valfria finansieringshändelser med de dokumenterade CSV-rubrikerna.
- Jämför de fullständiga planerna, inklusive saldon före månadsslutets finansiering, och ladda ned rapporten.
Vad du kan förvänta dig
Jämför fullständiga månatliga kassascenarier med olika inbetalningar, utbetalningar, tillväxt och finansieringstidpunkter. Finansiering i början kommer före månadens drift; finansiering i slutet kommer efter. Ett negativt saldo före slutfinansieringen förblir synligt även om slutsaldot återhämtar sig. Reservtestet använder strikt mindre än, så saldo lika med reserven bryter inte gränsen. Rapporten fortsätter genom negativa saldon. En månadsmodell kan inte fastställa betalningsförmågan inom månaden. Ingen kredit, skatt, ränta eller ej angiven finansiering antas. Körs på enheten utan uppladdning i en avbrytbar worker med tidsgränsen 10 sekunder. Gräns: 250000 sammanlagda indatatecken, 20 scenarier, 600 månadsperioder eller 1000 fakturor. Fullständiga JSON- och typade JSON Pointer CSV-filer får vardera innehålla 8000000 tecken; CSV begränsas till 250000 värden. Förhandsvisningen visar 200 rader. Indata bevaras i nedladdningarna. Alla resultat använder flyttalsaritmetik utan betalningsavrundning.