Калкулатор за паричния запас във времето
Сравнете месечните салда, нарушенията на резерва и моментите на финансиране в бизнес сценарии.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Вашият резултат
Калкулатор за паричния запас във времето
- Въведете наличните средства, минималния резерв и броя месеци за моделиране.
- Добавете сценарии за парични потоци и незадължителни събития на финансиране с документираните CSV заглавия.
- Сравнете пълните графици, включително салдата преди финансирането в края на месеца, после изтеглете отчета.
Какво да очаквате
Сравнете пълни месечни парични сценарии с различни постъпления, плащания, растеж и моменти на финансиране. Финансирането в началото идва преди месечните операции, а в края след тях. Отрицателното салдо преди финансирането в края остава видимо дори ако крайното салдо се възстанови. Проверява се строго дали салдото е под резерва; равенството не е нарушение. Отчетът продължава и при отрицателни салда. Месечният модел не установява платежоспособност в рамките на месеца. Не се предполагат кредит, данъци, лихви или невъведено финансиране. Работи на устройството ви без качване, в работен процес с възможност за отмяна и ограничение от 10 секунди. Лимит: общо 250000 входни знака, 20 сценария, 600 месечни периода или 1000 фактури. Пълните JSON и типизирани JSON Pointer CSV файлове имат лимит от 8000000 знака всеки; CSV е ограничен до 250000 стойности. Прегледът показва 200 реда. Входните данни се запазват в изтеглянията. Всички резултати използват аритметика с плаваща запетая без закръгляване на плащанията.