Kassan riittävyyden laskuri
Vertaa kuukausikassoja, varausten alituksia ja rahoituksen ajoitusta yritysskenaarioissa.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Tuloksesi
Kassan riittävyyden laskuri
- Syötä käytettävissä oleva kassa, vähimmäisvaraus ja mallinnettavien kuukausien määrä.
- Lisää kassavirtaskenaariot ja valinnaiset rahoitustapahtumat dokumentoiduilla CSV-otsikoilla.
- Vertaa kokonaisia aikatauluja, myös saldoja ennen kuukauden loppurahoitusta, ja lataa raportti.
Mitä on hyvä tietää
Vertaa kuukausittaisia kassaskenaarioita eri tuloilla, menoilla, kasvulla ja rahoituksen ajoituksella. Alkurahoitus saapuu ennen kuukauden toimintaa, loppurahoitus sen jälkeen. Negatiivinen saldo ennen loppurahoitusta näkyy, vaikka loppukassa palautuisi. Varaus alittuu vain saldon ollessa sitä pienempi; yhtä suuri saldo ei alita sitä. Raportti jatkuu myös negatiivisilla saldoilla. Kuukausimalli ei osoita maksukykyä kuukauden sisällä. Luottoa, veroja, korkoa tai syöttämätöntä rahoitusta ei oleteta. Suoritetaan laitteellasi ilman lähetyksiä peruutettavassa taustatyössä, jonka aikaraja on 10 sekuntia. Rajat: yhteensä 250000 syötemerkkiä, 20 skenaariota, 600 kuukausijaksoa tai 1000 laskua. Täydellisten JSON- ja tyypitettyjen JSON Pointer CSV -tiedostojen raja on 8000000 merkkiä tiedostoa kohti; CSV sisältää enintään 250000 arvoa. Esikatselussa on 200 riviä. Syötteet säilyvät latauksissa. Tulokset lasketaan liukuluvuilla ilman maksujen pyöristystä.