現金可用期計算器
比較企業情景中的月度現金餘額、儲備跌破情況和融資時點。
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比較收入、付款、增長率和融資時點不同的完整月度現金情景。月初融資在當月經營活動前到賬，月末融資在之後到賬。即使期末現金恢復，月末融資前的負餘額仍會顯示。只有餘額嚴格低於儲備才算跌破，等於儲備不算。報告會繼續展示負餘額。月度模型無法確定月內償付能力，不假設信貸、稅費、利息或未輸入的融資。 在裝置上執行，無需上傳，可取消的後臺任務限時10秒。限制：合計250000個輸入字元、20個情景、600個月度期間或1000張發票。完整JSON和帶型別的JSON Pointer CSV檔案各限8000000字元，CSV限250000個值。預覽顯示200行。下載保留輸入。全部結果使用浮點運算，不對付款進行舍入。 最多 1,000,000 個字元。 執行前請檢查設定。
處理結果
現金可用期計算器
- 輸入可用現金、最低儲備和模擬月數。
- 使用文件中的CSV表頭新增現金流情景及可選融資事件。
- 比較完整計劃，包括月末融資前餘額，然後下載報告。
使用須知
比較收入、付款、增長率和融資時點不同的完整月度現金情景。月初融資在當月經營活動前到賬，月末融資在之後到賬。即使期末現金恢復，月末融資前的負餘額仍會顯示。只有餘額嚴格低於儲備才算跌破，等於儲備不算。報告會繼續展示負餘額。月度模型無法確定月內償付能力，不假設信貸、稅費、利息或未輸入的融資。 在裝置上執行，無需上傳，可取消的後臺任務限時10秒。限制：合計250000個輸入字元、20個情景、600個月度期間或1000張發票。完整JSON和帶型別的JSON Pointer CSV檔案各限8000000字元，CSV限250000個值。預覽顯示200行。下載保留輸入。全部結果使用浮點運算，不對付款進行舍入。