Kalkulator ketahanan tunai
Bandingkan baki tunai bulanan, pelanggaran rizab, dan waktu pembiayaan antara senario perniagaan.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Hasil anda
Kalkulator ketahanan tunai
- Masukkan tunai tersedia, rizab minimum, dan jumlah bulan yang hendak dimodelkan.
- Tambahkan senario arus tunai serta peristiwa pembiayaan pilihan menggunakan pengepala CSV yang didokumenkan.
- Bandingkan jadual lengkap termasuk baki sebelum pembiayaan akhir bulan, kemudian muat turun laporan.
Apa yang akan berlaku
Bandingkan senario tunai bulanan yang lengkap dengan penerimaan, bayaran, perberkembangan dan masa pembiayaan yang berbeza. Pembiayaan awal diterima sebelum operasi bulanan; pembiayaan akhir diterima selepasnya. Baki negatif sebelum pembiayaan akhir tetap dipaparkan walaupun baki penutup pulih. Ujian rizab menggunakan syarat kurang daripada secara ketat, jadi baki yang sama dengan rizab tidak melanggar had. Laporan diteruskan walaupun baki negatif. Model bulanan tidak mengesahkan keupayaan membayar dalam bulan tersebut. Tiada kredit, cukai, faedah atau pembiayaan yang tidak dimasukkan diandaikan. Berjalan pada peranti tanpa muat naik melalui worker yang boleh dibatalkan dengan had masa 10 saat. Had: 250000 aksara input gabungan, 20 senario, 600 tempoh bulanan atau 1000 invois. Fail lengkap JSON dan JSON Pointer CSV berjenis masing-masing terhad kepada 8000000 aksara; CSV terhad kepada 250000 nilai. Pratonton memaparkan 200 baris. Input dikekalkan dalam muat turun. Semua hasil menggunakan aritmetik titik terapung tanpa pembundaran bayaran.