Nakit dayanma süresi hesaplayıcı
İş senaryoları arasında aylık nakit bakiyelerini, rezerv ihlallerini ve finansman zamanlarını karşılaştırın.
Farklı tahsilat, ödeme, büyüme ve finansman zamanlarıyla eksiksiz aylık nakit senaryolarını karşılaştırın. Başlangıç finansmanı aylık işlemlerden önce, bitiş finansmanı sonra gelir. Kapanış bakiyesi düzelse de bitiş finansmanından önceki negatif bakiye görünür kalır. Rezerv testi kesin olarak altına düşmeyi esas alır; rezerve eşit bakiye ihlal sayılmaz. Rapor negatif bakiyelerle devam eder. Aylık model ay içindeki ödeme gücünü kanıtlamaz. Kredi, vergi, faiz veya girilmemiş finansman varsayılmaz. Yükleme yapmadan cihazınızda, iptal edilebilir bir worker içinde 10 saniye zaman sınırıyla çalışır. Sınırlar: toplam 250000 girdi karakteri, 20 senaryo, 600 aylık dönem veya 1000 fatura. Eksiksiz JSON ve tür bilgili JSON Pointer CSV dosyalarının her biri 8000000 karakterle; CSV 250000 değerle sınırlıdır. Önizleme 200 satır gösterir. Girdiler indirmelerde korunur. Tüm sonuçlar ödeme yuvarlaması olmadan kayan noktalı aritmetik kullanır. En fazla 1.000.000 karakter. Çalıştırmadan önce ayarları gözden geçirin.
Sonucunuz
Nakit dayanma süresi hesaplayıcı
- Kullanılabilir nakdi, asgari rezervinizi ve modellenecek ay sayısını girin.
- Belgelenmiş CSV başlıklarıyla nakit akışı senaryoları ve isteğe bağlı finansman olayları ekleyin.
- Ay sonu finansmanından önceki bakiyeler dahil eksiksiz takvimleri karşılaştırıp raporu indirin.
Bilmeniz gerekenler
Farklı tahsilat, ödeme, büyüme ve finansman zamanlarıyla eksiksiz aylık nakit senaryolarını karşılaştırın. Başlangıç finansmanı aylık işlemlerden önce, bitiş finansmanı sonra gelir. Kapanış bakiyesi düzelse de bitiş finansmanından önceki negatif bakiye görünür kalır. Rezerv testi kesin olarak altına düşmeyi esas alır; rezerve eşit bakiye ihlal sayılmaz. Rapor negatif bakiyelerle devam eder. Aylık model ay içindeki ödeme gücünü kanıtlamaz. Kredi, vergi, faiz veya girilmemiş finansman varsayılmaz. Yükleme yapmadan cihazınızda, iptal edilebilir bir worker içinde 10 saniye zaman sınırıyla çalışır. Sınırlar: toplam 250000 girdi karakteri, 20 senaryo, 600 aylık dönem veya 1000 fatura. Eksiksiz JSON ve tür bilgili JSON Pointer CSV dosyalarının her biri 8000000 karakterle; CSV 250000 değerle sınırlıdır. Önizleme 200 satır gösterir. Girdiler indirmelerde korunur. Tüm sonuçlar ödeme yuvarlaması olmadan kayan noktalı aritmetik kullanır.