Naudas pietiekamības kalkulators
Salīdziniet mēneša naudas atlikumus, rezerves pārkāpumus un finansējuma laiku uzņēmuma scenārijos.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Jūsu rezultāts
Naudas pietiekamības kalkulators
- Ievadiet pieejamo naudu, minimālo rezervi un modelējamo mēnešu skaitu.
- Pievienojiet naudas plūsmas scenārijus un izvēles finansējuma notikumus ar dokumentētajiem CSV virsrakstiem.
- Salīdziniet pilnus grafikus, arī atlikumus pirms mēneša beigu finansējuma, un lejupielādējiet pārskatu.
Kas jāzina
Salīdziniet pilnus mēneša naudas scenārijus ar atšķirīgiem ieņēmumiem, maksājumiem, izaugsmi un finansējuma laiku. Sākuma finansējums pienāk pirms mēneša darbības, beigu finansējums – pēc tās. Negatīvs atlikums pirms beigu finansējuma paliek redzams arī tad, ja beigu atlikums atjaunojas. Rezerves pārkāpums rodas tikai stingri zemāka atlikuma gadījumā; vienāds atlikums to nepārkāpj. Pārskats turpinās arī ar negatīviem atlikumiem. Mēneša modelis nenosaka maksātspēju mēneša ietvaros. Kredīts, nodokļi, procenti vai neievadīts finansējums netiek pieņemti. Darbojas ierīcē bez augšupielādes, atceļamā fona uzdevumā ar 10 sekunžu ierobežojumu. Robežas: kopā 250000 ievades rakstzīmju, 20 scenāriji, 600 mēneša periodi vai 1000 rēķini. Pilni JSON un tipizēti JSON Pointer CSV faili katrs ir līdz 8000000 rakstzīmēm; CSV ir līdz 250000 vērtībām. Priekšskatījums rāda 200 rindas. Lejupielādēs saglabājas ievades. Visi rezultāti izmanto peldošā komata aritmētiku, nenoapaļojot maksājumus.