Kalkulačka času do vyčerpania peňazí
Porovnajte mesačné peňažné zostatky, poklesy pod rezervu a načasovanie financovania v podnikových scenároch.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Váš výsledok
Kalkulačka času do vyčerpania peňazí
- Zadajte dostupné peniaze, minimálnu rezervu a počet modelovaných mesiacov.
- Pridajte scenáre peňažných tokov a voliteľné udalosti financovania so zdokumentovanými hlavičkami CSV.
- Porovnajte úplné rozvrhy vrátane zostatkov pred financovaním na konci mesiaca a potom stiahnite výkaz.
Čo môžete očakávať
Porovnajte úplné mesačné peňažné scenáre s rôznymi príjmami, platbami, rastom a načasovaním financovania. Financovanie na začiatku prichádza pred mesačnými prevádzkovými tokmi, na konci až po nich. Záporný zostatok pred financovaním na konci zostáva viditeľný, aj keď sa konečný zostatok obnoví. Rezerva sa porušuje iba pri zostatku striktne pod ňou, nie pri rovnosti. Výkaz pokračuje aj pri záporných zostatkoch. Mesačný model neurčuje platobnú schopnosť počas mesiaca. Nepredpokladá úver, dane, úroky ani nezadané financovanie. Beží vo vašom zariadení bez odosielania údajov, v zrušiteľnom pracovnom procese s limitom 10 sekúnd. Limit: spolu 250000 vstupných znakov, 20 scenárov, 600 mesačných období alebo 1000 faktúr. Úplné súbory JSON a typovaný JSON Pointer CSV majú každý limit 8000000 znakov; CSV je obmedzený na 250000 hodnôt. Náhľad zobrazuje 200 riadkov. Vstupy sa uchovávajú v stiahnutých súboroch. Všetky výsledky používajú aritmetiku s pohyblivou rádovou čiarkou bez zaokrúhľovania platieb.