Raha jätkumise kalkulaator
Võrdle ettevõtte stsenaariumides kuusaldo, reservi rikkumisi ja rahastuse ajastust.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Sinu tulemus
Raha jätkumise kalkulaator
- Sisesta vaba raha, minimaalne reserv ja modelleeritavate kuude arv.
- Lisa rahavoostsenaariumid ja valikulised rahastamissündmused dokumenteeritud CSV-päistega.
- Võrdle täielikke ajakavu, sealhulgas saldosid enne kuu lõpu rahastust, ning laadi aruanne alla.
Mida tasub teada
Võrdle täielikke kuiseid rahastsenaariume erinevate laekumiste, maksete, kasvu ja rahastamishetkedega. Alguse rahastus saabub enne kuu tegevusi, lõpu rahastus pärast neid. Negatiivne saldo enne lõpurahastust jääb nähtavaks ka lõppsaldo taastumisel. Reserv loetakse rikutuks ainult sellest väiksema saldo korral, võrdne saldo ei ole rikkumine. Aruanne jätkub ka negatiivsete saldodega. Kuumudel ei tõenda kuu sisest maksevõimet. Krediiti, makse, intresse ega sisestamata rahastust ei eeldata. Töötab seadmes ilma üleslaadimiseta tühistatavas taustatöös, mille ajalimiit on 10 sekundit. Piirangud: kokku 250000 sisendmärki, 20 stsenaariumi, 600 kuuperioodi või 1000 arvet. Täielike JSON- ja tüübistatud JSON Pointer CSV failide piir on kummalgi 8000000 märki; CSV sisaldab kuni 250000 väärtust. Eelvaates on 200 rida. Sisendid säilivad allalaadimistes. Kõik tulemused kasutavad ujukomaarvutusi ilma maksete ümardamiseta.