Calculadora de autonomía de tesorería
Compara saldos mensuales de efectivo, incumplimientos de reserva y fechas de financiación entre escenarios empresariales.
Compara escenarios mensuales completos de tesorería con distintos cobros, pagos, crecimientos y fechas de financiación. La financiación inicial llega antes de las operaciones del mes; la final llega después. Un saldo negativo anterior a la financiación final sigue visible aunque el saldo de cierre se recupere. La reserva solo se incumple cuando el saldo es estrictamente inferior, no cuando es igual. El informe continúa con saldos negativos. Un modelo mensual no permite determinar la solvencia dentro del mes. No se suponen créditos, impuestos, intereses ni financiación que no hayas introducido. Se ejecuta en tu dispositivo sin subidas, en un proceso de trabajo cancelable con un límite de 10 segundos. Límites: 250000 caracteres de entrada combinados, 20 escenarios, 600 periodos mensuales o 1000 facturas. Los archivos completos JSON y JSON Pointer CSV tipado tienen un límite de 8000000 caracteres cada uno; el CSV admite 250000 valores. La vista previa muestra 200 filas. Las descargas conservan los datos originales. Todos los resultados usan aritmética de coma flotante sin redondear los pagos. Hasta 1.000.000 caracteres. Revisa los ajustes antes de ejecutar.
Tu resultado
Calculadora de autonomía de tesorería
- Introduce el efectivo disponible, la reserva mínima y los meses que quieres modelar.
- Añade escenarios de tesorería y aportaciones opcionales de financiación con las cabeceras CSV documentadas.
- Compara los calendarios completos, incluidos los saldos anteriores a la financiación final, y descarga el informe.
Qué puedes esperar
Compara escenarios mensuales completos de tesorería con distintos cobros, pagos, crecimientos y fechas de financiación. La financiación inicial llega antes de las operaciones del mes; la final llega después. Un saldo negativo anterior a la financiación final sigue visible aunque el saldo de cierre se recupere. La reserva solo se incumple cuando el saldo es estrictamente inferior, no cuando es igual. El informe continúa con saldos negativos. Un modelo mensual no permite determinar la solvencia dentro del mes. No se suponen créditos, impuestos, intereses ni financiación que no hayas introducido. Se ejecuta en tu dispositivo sin subidas, en un proceso de trabajo cancelable con un límite de 10 segundos. Límites: 250000 caracteres de entrada combinados, 20 escenarios, 600 periodos mensuales o 1000 facturas. Los archivos completos JSON y JSON Pointer CSV tipado tienen un límite de 8000000 caracteres cada uno; el CSV admite 250000 valores. La vista previa muestra 200 filas. Las descargas conservan los datos originales. Todos los resultados usan aritmética de coma flotante sin redondear los pagos.