Calculadora de autonomia de tesouraria
Compare saldos mensais, violações da reserva e momentos de financiamento entre cenários empresariais.
Compare cenários mensais completos de tesouraria com recebimentos, pagamentos, crescimento e momentos de financiamento diferentes. O financiamento inicial chega antes das operações do mês; o final chega depois. Um saldo negativo antes do financiamento final continua visível mesmo que o saldo de fecho recupere. A reserva só é violada quando o saldo fica estritamente abaixo dela, não quando é igual. O relatório continua com saldos negativos. Um modelo mensal não comprova solvência dentro do mês. Não se pressupõem crédito, impostos, juros nem financiamento não introduzido. Executado no dispositivo, sem carregamentos, num worker cancelável com tempo limite de 10 segundos. Limites: 250000 carateres de entrada combinados, 20 cenários, 600 períodos mensais ou 1000 faturas. Os ficheiros completos JSON e JSON Pointer CSV tipados têm, cada um, limite de 8000000 carateres; o CSV está limitado a 250000 valores. A pré-visualização mostra 200 linhas. As entradas são preservadas nos ficheiros descarregados. Todos os resultados usam aritmética de vírgula flutuante sem arredondamento dos pagamentos. Até 1 000 000 de caracteres. Reveja as definições antes de executar.
Seu resultado
Calculadora de autonomia de tesouraria
- Introduza disponibilidades, reserva mínima e número de meses a modelar.
- Adicione cenários de tesouraria e eventos opcionais de financiamento com os cabeçalhos CSV documentados.
- Compare os calendários completos, incluindo saldos anteriores ao financiamento de fim do mês, e descarregue o relatório.
O que esperar
Compare cenários mensais completos de tesouraria com recebimentos, pagamentos, crescimento e momentos de financiamento diferentes. O financiamento inicial chega antes das operações do mês; o final chega depois. Um saldo negativo antes do financiamento final continua visível mesmo que o saldo de fecho recupere. A reserva só é violada quando o saldo fica estritamente abaixo dela, não quando é igual. O relatório continua com saldos negativos. Um modelo mensal não comprova solvência dentro do mês. Não se pressupõem crédito, impostos, juros nem financiamento não introduzido. Executado no dispositivo, sem carregamentos, num worker cancelável com tempo limite de 10 segundos. Limites: 250000 carateres de entrada combinados, 20 cenários, 600 períodos mensais ou 1000 faturas. Os ficheiros completos JSON e JSON Pointer CSV tipados têm, cada um, limite de 8000000 carateres; o CSV está limitado a 250000 valores. A pré-visualização mostra 200 linhas. As entradas são preservadas nos ficheiros descarregados. Todos os resultados usam aritmética de vírgula flutuante sem arredondamento dos pagamentos.