Υπολογιστής διάρκειας ταμειακών διαθεσίμων
Συγκρίνετε μηνιαία ταμειακά υπόλοιπα, παραβιάσεις αποθεματικών και χρόνους χρηματοδότησης σε επιχειρηματικά σενάρια.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Το αποτέλεσμά σας
Υπολογιστής διάρκειας ταμειακών διαθεσίμων
- Εισαγάγετε διαθέσιμα μετρητά, ελάχιστο αποθεματικό και πλήθος μηνών μοντελοποίησης.
- Προσθέστε σενάρια ταμειακών ροών και προαιρετικά γεγονότα χρηματοδότησης με τις τεκμηριωμένες κεφαλίδες CSV.
- Συγκρίνετε πλήρη χρονοδιαγράμματα, μαζί με υπόλοιπα πριν από χρηματοδότηση τέλους μήνα, και κατεβάστε την αναφορά.
Τι να περιμένετε
Συγκρίνετε πλήρη μηνιαία σενάρια μετρητών με διαφορετικές εισπράξεις, πληρωμές, ανάπτυξη και χρόνο χρηματοδότησης. Η αρχική χρηματοδότηση φθάνει πριν από τη μηνιαία λειτουργία και η τελική μετά. Το αρνητικό υπόλοιπο πριν από την τελική χρηματοδότηση παραμένει ορατό ακόμη και αν ανακάμψει το τελικό υπόλοιπο. Παραβίαση του αποθεματικού υπάρχει μόνο όταν το υπόλοιπο είναι αυστηρά μικρότερο, όχι ίσο. Η αναφορά συνεχίζεται και με αρνητικά υπόλοιπα. Το μηνιαίο μοντέλο δεν αποδεικνύει φερεγγυότητα εντός του μήνα. Δεν υποθέτει πίστωση, φόρους, τόκους ή χρηματοδότηση που δεν καταχωρίστηκε. Εκτελείται στη συσκευή σας χωρίς μεταφόρτωση, σε ακυρώσιμη εργασία παρασκηνίου με όριο 10 δευτερολέπτων. Όρια: 250000 συνολικοί χαρακτήρες εισόδου, 20 σενάρια, 600 μηνιαίες περίοδοι ή 1000 τιμολόγια. Τα πλήρη αρχεία JSON και JSON Pointer CSV με τύπους έχουν όριο 8000000 χαρακτήρων το καθένα· το CSV περιορίζεται σε 250000 τιμές. Η προεπισκόπηση δείχνει 200 γραμμές. Οι είσοδοι διατηρούνται στα ληφθέντα αρχεία. Όλα τα αποτελέσματα χρησιμοποιούν αριθμητική κινητής υποδιαστολής χωρίς στρογγυλοποίηση πληρωμών.