Kalkulator trajanja denarnih rezerv
Primerjajte mesečna denarna stanja, padce pod rezervo in čas financiranja v poslovnih scenarijih.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Vaš rezultat
Kalkulator trajanja denarnih rezerv
- Vnesite razpoložljivi denar, najnižjo rezervo in število mesecev modela.
- Dodajte scenarije denarnega toka in neobvezne dogodke financiranja z dokumentiranimi glavami CSV.
- Primerjajte popolne razporede, vključno s stanji pred financiranjem ob koncu meseca, nato prenesite poročilo.
Kaj lahko pričakujete
Primerjajte popolne mesečne denarne scenarije z različnimi prejemki, plačili, rastjo in časom financiranja. Financiranje na začetku prispe pred mesečnimi poslovnimi tokovi, ob koncu pa za njimi. Negativno stanje pred končnim financiranjem ostane vidno, tudi če se končno stanje popravi. Preizkus rezerve uporablja strogo nižje stanje, zato enakost z rezervo ne pomeni kršitve. Poročilo se nadaljuje tudi pri negativnih stanjih. Mesečni model ne ugotavlja plačilne sposobnosti znotraj meseca. Kredit, davki, obresti in nevneseno financiranje niso predpostavljeni. Deluje v vaši napravi brez nalaganja podatkov, v delovnem procesu z možnostjo preklica in omejitvijo 10 sekund. Omejitev: skupno 250000 vhodnih znakov, 20 scenarijev, 600 mesečnih obdobij ali 1000 računov. Popolne datoteke JSON in tipizirane JSON Pointer CSV so omejene na 8000000 znakov vsaka; CSV je omejen na 250000 vrednosti. Predogled prikazuje 200 vrstic. Vhodi se ohranijo v prenosih. Vsi rezultati uporabljajo aritmetiko s plavajočo vejico brez zaokroževanja plačil.