מחשבון משך כיסוי המזומנים

השוו תרחישי מזומנים חודשיים מלאים עם תקבולים, תשלומים, צמיחה ועיתוי מימון שונים. מימון בתחילת החודש מגיע לפני הפעילות החודשית, ומימון בסופו מגיע אחריה. יתרה שלילית לפני המימון בסוף החודש נשארת גלויה גם אם יתרת הסגירה מתאוששת. בדיקת הרזרבה מתייחסת רק ליתרה הנמוכה ממנה ממש, כך ששוויון לרזרבה אינו הפרה. הדוח ממשיך גם לאורך יתרות שליליות. מודל חודשי אינו קובע יכולת פירעון בתוך החודש. אין הנחה בדבר אשראי, מסים, ריבית או מימון שלא הוזן. פועל במכשירכם ללא העלאת נתונים, בתהליך עבודה הניתן לביטול עם מגבלת זמן של 10 שניות. מגבלות: 250000 תווי קלט בסך הכול, 20 תרחישים, 600 תקופות חודשיות או 1000 חשבוניות. קובצי JSON מלאים וקובצי JSON Pointer CSV עם טיפוסי נתונים מוגבלים כל אחד ל-8000000 תווים; CSV מוגבל ל-250000 ערכים. התצוגה המקדימה מציגה 200 שורות. הקלט נשמר בקבצים להורדה. כל התוצאות משתמשות בחישוב בנקודה צפה ללא עיגול תשלומים. עד 1,000,000 תווים. בדקו את ההגדרות לפני ההרצה.