Beregner for likviditetshorisont
Sammenlign månedlige saldi, reserveoverskridelser og finansieringstidspunkter på tværs af virksomhedsscenarier.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Dit resultat
Beregner for likviditetshorisont
- Indtast disponible midler, mindste reserve og antal måneder i modellen.
- Tilføj likviditetsscenarier og valgfrie finansieringshændelser med de dokumenterede CSV-overskrifter.
- Sammenlign de komplette planer, herunder saldi før finansiering ved månedens slutning, og download rapporten.
Det skal du vide
Sammenlign komplette månedlige likviditetsscenarier med forskellige indbetalinger, udbetalinger, vækst og finansieringstidspunkter. Finansiering ved periodens start kommer før månedens drift; finansiering ved periodens slutning kommer efter. En negativ saldo før slutfinansieringen forbliver synlig, selv om slutsaldoen genoprettes. Reservetesten bruger strengt mindre end, så en saldo lig med reserven overskrider ikke grænsen. Rapporten fortsætter gennem negative saldi. En månedsmodel kan ikke fastslå betalingsevnen inden for måneden. Der antages ingen kredit, skat, renter eller finansiering, som ikke er indtastet. Kører på din enhed uden uploads i en worker, der kan annulleres, med en tidsgrænse på 10 sekunder. Grænse: 250000 samlede inputtegn, 20 scenarier, 600 månedsperioder eller 1000 fakturaer. Komplette JSON- og typede JSON Pointer CSV-filer har hver en grænse på 8000000 tegn; CSV er begrænset til 250000 værdier. Forhåndsvisningen viser 200 rækker. Input bevares i downloads. Alle resultater bruger flydende kommatal uden afrunding af betalinger.