现金可用期计算器
比较企业情景中的月度现金余额、储备跌破情况和融资时点。
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比较收入、付款、增长率和融资时点不同的完整月度现金情景。月初融资在当月经营活动前到账，月末融资在之后到账。即使期末现金恢复，月末融资前的负余额仍会显示。只有余额严格低于储备才算跌破，等于储备不算。报告会继续展示负余额。月度模型无法确定月内偿付能力，不假设信贷、税费、利息或未输入的融资。 在设备上运行，无需上传，可取消的后台任务限时10秒。限制：合计250000个输入字符、20个情景、600个月度期间或1000张发票。完整JSON和带类型的JSON Pointer CSV文件各限8000000字符，CSV限250000个值。预览显示200行。下载保留输入。全部结果使用浮点运算，不对付款进行舍入。 最多 1,000,000 个字符。 运行前请检查设置。
处理结果
现金可用期计算器
- 输入可用现金、最低储备和模拟月数。
- 使用文档中的CSV表头添加现金流情景及可选融资事件。
- 比较完整计划，包括月末融资前余额，然后下载报告。
使用须知
比较收入、付款、增长率和融资时点不同的完整月度现金情景。月初融资在当月经营活动前到账，月末融资在之后到账。即使期末现金恢复，月末融资前的负余额仍会显示。只有余额严格低于储备才算跌破，等于储备不算。报告会继续展示负余额。月度模型无法确定月内偿付能力，不假设信贷、税费、利息或未输入的融资。 在设备上运行，无需上传，可取消的后台任务限时10秒。限制：合计250000个输入字符、20个情景、600个月度期间或1000张发票。完整JSON和带类型的JSON Pointer CSV文件各限8000000字符，CSV限250000个值。预览显示200行。下载保留输入。全部结果使用浮点运算，不对付款进行舍入。