Kalkulator ketahanan kas
Bandingkan saldo kas bulanan, pelanggaran cadangan, dan waktu pendanaan antar skenario usaha.
Bandingkan skenario kas bulanan lengkap dengan penerimaan, pembayaran, pertumbuhan, dan waktu pendanaan berbeda. Pendanaan awal masuk sebelum operasi bulanan; pendanaan akhir sesudahnya. Saldo negatif sebelum pendanaan akhir tetap terlihat meski saldo penutup pulih. Uji cadangan memakai batas kurang dari secara ketat, sehingga saldo yang sama dengan cadangan tidak melanggar batas. Laporan berlanjut saat saldo negatif. Model bulanan tidak membuktikan kemampuan membayar di dalam bulan. Tidak ada asumsi kredit, pajak, bunga, atau pendanaan yang tidak dimasukkan. Berjalan di perangkat tanpa unggahan melalui worker yang dapat dibatalkan dengan batas waktu 10 detik. Batas: 250000 karakter masukan gabungan, 20 skenario, 600 periode bulanan, atau 1000 faktur. Berkas lengkap JSON dan JSON Pointer CSV bertipe masing-masing dibatasi 8000000 karakter; CSV maksimal 250000 nilai. Pratinjau menampilkan 200 baris. Masukan dipertahankan dalam unduhan. Semua hasil memakai aritmetika titik mengambang tanpa pembulatan pembayaran. Maksimal 1.000.000 karakter. Tinjau pengaturan sebelum menjalankan.
Hasil Anda
Kalkulator ketahanan kas
- Masukkan kas tersedia, cadangan minimum, dan jumlah bulan yang akan dimodelkan.
- Tambahkan skenario arus kas serta peristiwa pendanaan opsional memakai header CSV yang didokumentasikan.
- Bandingkan jadwal lengkap termasuk saldo sebelum pendanaan akhir bulan, lalu unduh laporan.
Yang perlu diketahui
Bandingkan skenario kas bulanan lengkap dengan penerimaan, pembayaran, pertumbuhan, dan waktu pendanaan berbeda. Pendanaan awal masuk sebelum operasi bulanan; pendanaan akhir sesudahnya. Saldo negatif sebelum pendanaan akhir tetap terlihat meski saldo penutup pulih. Uji cadangan memakai batas kurang dari secara ketat, sehingga saldo yang sama dengan cadangan tidak melanggar batas. Laporan berlanjut saat saldo negatif. Model bulanan tidak membuktikan kemampuan membayar di dalam bulan. Tidak ada asumsi kredit, pajak, bunga, atau pendanaan yang tidak dimasukkan. Berjalan di perangkat tanpa unggahan melalui worker yang dapat dibatalkan dengan batas waktu 10 detik. Batas: 250000 karakter masukan gabungan, 20 skenario, 600 periode bulanan, atau 1000 faktur. Berkas lengkap JSON dan JSON Pointer CSV bertipe masing-masing dibatasi 8000000 karakter; CSV maksimal 250000 nilai. Pratinjau menampilkan 200 baris. Masukan dipertahankan dalam unduhan. Semua hasil memakai aritmetika titik mengambang tanpa pembulatan pembayaran.