Pénzügyi kifutás kalkulátor
Hasonlítsa össze az üzleti forgatókönyvek havi pénzegyenlegét, tartaléksértéseit és finanszírozási időpontjait.
Compare complete monthly cash scenarios with different receipts, payments, growth and financing timing. Start funding arrives before monthly operations; end funding arrives afterward. A negative balance before end funding remains visible even when closing cash recovers. The reserve test uses strictly below, so cash equal to the reserve does not breach it. The report continues through negative balances. A monthly model cannot establish intra-month solvency. No credit, taxes, interest or unentered funding is assumed. Runs on your device without uploads in a cancellable worker with a 10-second timeout. Limit: 250000 combined input characters, 20 scenarios, 600 monthly periods or 1000 invoices. Complete JSON and typed JSON Pointer CSV files each have an 8000000-character limit; CSV is limited to 250000 values. Preview shows 200 rows. Inputs are preserved in downloads. All results use floating-point arithmetic without payment rounding. Up to 1,000,000 characters. Review the settings before running.
Az eredményed
Pénzügyi kifutás kalkulátor
- Adja meg a rendelkezésre álló pénzt, minimális tartalékot és modellezendő hónapok számát.
- Adjon hozzá pénzforgalmi forgatókönyveket és opcionális finanszírozási eseményeket a dokumentált CSV-fejlécekkel.
- Hasonlítsa össze a teljes ütemezéseket, a hónap végi finanszírozás előtti egyenlegekkel együtt, majd töltse le a jelentést.
Mire számíthatsz
Hasonlítsa össze a teljes havi pénzforgalmi forgatókönyveket eltérő bevételekkel, kifizetésekkel, növekedéssel és finanszírozási időpontokkal. A hónap eleji finanszírozás a havi működés előtt, a hónap végi utána érkezik. A végi finanszírozás előtti negatív egyenleg akkor is látható, ha a záróegyenleg helyreáll. A tartalék megsértése szigorúan kisebb egyenleget jelent; az egyenlő összeg nem sérti. A jelentés negatív egyenleggel is folytatódik. A havi modell nem igazolja a hónapon belüli fizetőképességet. Nem feltételez hitelt, adót, kamatot vagy meg nem adott finanszírozást. Az eszközén fut feltöltés nélkül, megszakítható háttérfolyamatban, 10 másodperces időkorláttal. Korlátok: összesen 250000 bemeneti karakter, 20 forgatókönyv, 600 havi időszak vagy 1000 számla. A teljes JSON és típusjelölt JSON Pointer CSV fájlok egyenként legfeljebb 8000000 karakteresek; a CSV legfeljebb 250000 értéket tartalmaz. Az előnézet 200 sort mutat. A letöltések megőrzik a bemenetet. Minden eredmény lebegőpontos számítással, fizetési kerekítés nélkül készül.