資金余命計算ツール
事業シナリオごとの月次資金残高、準備金不足、資金調達時期を比較します。
入金、支払、成長率、資金調達の時期が異なる月次資金シナリオを全期間で比較します。月初の調達資金は月内の営業活動前、月末の調達資金はその後に入ります。期末残高が回復しても、月末調達前のマイナス残高は表示されます。準備金を厳密に下回る場合のみ不足とし、同額なら不足ではありません。マイナス残高でも計算を続けます。月次モデルでは月中の支払能力を判断できません。借入枠、税金、利息、未入力の資金調達は仮定しません。 アップロードせず端末上のキャンセル可能なワーカーで実行し、制限時間は10秒です。上限は入力合計250000文字、20シナリオ、600月次期間または1000請求書です。完全なJSONと型付きJSON Pointer CSVは各8000000文字、CSVは250000値までです。プレビューは200行です。ダウンロードには入力を保持します。すべて浮動小数点演算で計算し、支払額の丸めは行いません。 最大1,000,000文字。 実行前に設定を確認してください。
処理結果
資金余命計算ツール
- 利用可能資金、最低準備額、計算対象の月数を入力します。
- 指定のCSVヘッダーで資金シナリオと任意の調達イベントを追加します。
- 月末調達前の残高も含む全期間の予定を比較し、レポートをダウンロードします。
できること・制限
入金、支払、成長率、資金調達の時期が異なる月次資金シナリオを全期間で比較します。月初の調達資金は月内の営業活動前、月末の調達資金はその後に入ります。期末残高が回復しても、月末調達前のマイナス残高は表示されます。準備金を厳密に下回る場合のみ不足とし、同額なら不足ではありません。マイナス残高でも計算を続けます。月次モデルでは月中の支払能力を判断できません。借入枠、税金、利息、未入力の資金調達は仮定しません。 アップロードせず端末上のキャンセル可能なワーカーで実行し、制限時間は10秒です。上限は入力合計250000文字、20シナリオ、600月次期間または1000請求書です。完全なJSONと型付きJSON Pointer CSVは各8000000文字、CSVは250000値までです。プレビューは200行です。ダウンロードには入力を保持します。すべて浮動小数点演算で計算し、支払額の丸めは行いません。