현금 유지 기간 계산기
사업 시나리오별 월 현금 잔액, 준비금 미달, 조달 시점을 비교하세요.
입금, 지급, 성장률, 자금 조달 시점이 다른 전체 월별 현금 시나리오를 비교합니다. 월초 조달 자금은 월별 영업 활동 전에, 월말 자금은 그 후에 들어옵니다. 마감 잔액이 회복되어도 월말 조달 전의 음수 잔액은 표시됩니다. 준비금보다 엄격히 작을 때만 미달로 판단하며 같으면 미달이 아닙니다. 음수 잔액에서도 보고서는 계속됩니다. 월별 모델은 월중 지급 능력을 판단할 수 없습니다. 신용, 세금, 이자, 입력하지 않은 조달은 가정하지 않습니다. 업로드 없이 기기에서 취소 가능한 워커로 실행하며 제한 시간은 10초입니다. 한도: 입력 합계 250000자, 20개 시나리오, 600개월 기간 또는 1000개 송장. 전체 JSON 및 형식 지정 JSON Pointer CSV 파일은 각각 8000000자, CSV는 250000개 값으로 제한됩니다. 미리보기는 200행을 표시합니다. 다운로드에 입력을 보존합니다. 모든 결과는 지급액 반올림 없이 부동소수점으로 계산합니다. 최대 1,000,000자까지 입력할 수 있습니다. 실행하기 전에 설정을 검토하세요.
내 결과
현금 유지 기간 계산기
- 가용 현금, 최소 준비금, 모델링할 개월 수를 입력하세요.
- 문서의 CSV 헤더로 현금흐름 시나리오와 선택적 조달 이벤트를 추가하세요.
- 월말 조달 전 잔액을 포함한 전체 일정을 비교한 후 보고서를 다운로드하세요.
알아두세요
입금, 지급, 성장률, 자금 조달 시점이 다른 전체 월별 현금 시나리오를 비교합니다. 월초 조달 자금은 월별 영업 활동 전에, 월말 자금은 그 후에 들어옵니다. 마감 잔액이 회복되어도 월말 조달 전의 음수 잔액은 표시됩니다. 준비금보다 엄격히 작을 때만 미달로 판단하며 같으면 미달이 아닙니다. 음수 잔액에서도 보고서는 계속됩니다. 월별 모델은 월중 지급 능력을 판단할 수 없습니다. 신용, 세금, 이자, 입력하지 않은 조달은 가정하지 않습니다. 업로드 없이 기기에서 취소 가능한 워커로 실행하며 제한 시간은 10초입니다. 한도: 입력 합계 250000자, 20개 시나리오, 600개월 기간 또는 1000개 송장. 전체 JSON 및 형식 지정 JSON Pointer CSV 파일은 각각 8000000자, CSV는 250000개 값으로 제한됩니다. 미리보기는 200행을 표시합니다. 다운로드에 입력을 보존합니다. 모든 결과는 지급액 반올림 없이 부동소수점으로 계산합니다.