Rekenhulp voor kaslooptijd
Vergelijk maandelijkse kassaldi, reserveoverschrijdingen en financieringsmomenten tussen bedrijfsscenario’s.
Vergelijk volledige maandelijkse kasscenario’s met verschillende ontvangsten, betalingen, groei en financieringsmomenten. Beginfinanciering komt vóór de maandactiviteiten; eindfinanciering erna. Een negatief saldo vóór eindfinanciering blijft zichtbaar, ook wanneer het eindsaldo herstelt. De reservetoets gebruikt strikt lager dan; een gelijk saldo schendt de reserve niet. Het rapport loopt door bij negatieve saldi. Een maandmodel bewijst geen betalingsvermogen binnen de maand. Krediet, belasting, rente en niet-ingevoerde financiering worden niet verondersteld. Werkt zonder uploads op uw apparaat in een annuleerbare worker met een tijdslimiet van 10 seconden. Limieten: samen 250000 invoertekens, 20 scenario’s, 600 maandperioden of 1000 facturen. Volledige JSON- en getypeerde JSON Pointer CSV-bestanden hebben elk een limiet van 8000000 tekens; CSV maximaal 250000 waarden. Het voorbeeld toont 200 rijen. Invoer blijft in downloads behouden. Alle resultaten gebruiken drijvendekommagetallen zonder betalingsafronding. Maximaal 1.000.000 tekens. Controleer de instellingen voordat je de analyse uitvoert.
Je resultaat
Rekenhulp voor kaslooptijd
- Voer beschikbare liquide middelen, minimumreserve en het aantal te modelleren maanden in.
- Voeg kasscenario’s en optionele financieringsgebeurtenissen toe met de gedocumenteerde CSV-koppen.
- Vergelijk de volledige schema’s, inclusief saldi vóór financiering aan het maandeinde, en download het rapport.
Wat je kunt verwachten
Vergelijk volledige maandelijkse kasscenario’s met verschillende ontvangsten, betalingen, groei en financieringsmomenten. Beginfinanciering komt vóór de maandactiviteiten; eindfinanciering erna. Een negatief saldo vóór eindfinanciering blijft zichtbaar, ook wanneer het eindsaldo herstelt. De reservetoets gebruikt strikt lager dan; een gelijk saldo schendt de reserve niet. Het rapport loopt door bij negatieve saldi. Een maandmodel bewijst geen betalingsvermogen binnen de maand. Krediet, belasting, rente en niet-ingevoerde financiering worden niet verondersteld. Werkt zonder uploads op uw apparaat in een annuleerbare worker met een tijdslimiet van 10 seconden. Limieten: samen 250000 invoertekens, 20 scenario’s, 600 maandperioden of 1000 facturen. Volledige JSON- en getypeerde JSON Pointer CSV-bestanden hebben elk een limiet van 8000000 tekens; CSV maximaal 250000 waarden. Het voorbeeld toont 200 rijen. Invoer blijft in downloads behouden. Alle resultaten gebruiken drijvendekommagetallen zonder betalingsafronding.