Калькулятор денежного цикла
Свяжите дни оборота запасов, погашения дебиторской и кредиторской задолженности, чтобы рассчитать денежный цикл.
Выберите «Один сценарий», чтобы ввести значения в поля. Выберите «Несколько записей (JSON)», чтобы вставить расширенный список активов или записей. Поля с подсказками принимают местные десятичные цифры и разделители без группировки разрядов; расширенный JSON сохраняет строгий синтаксис ASCII. Передайте массив JSON с полями start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables и closingPayables. Цикл равен дням оборота запасов плюс дни погашения дебиторской задолженности минус дни погашения кредиторской задолженности. Дни кредиторской задолженности рассчитываются по закупкам в кредит, а не по себестоимости продаж. Отрицательные циклы остаются отрицательными. Все остатки и потоки должны относиться к одному периоду и одной валюте. Используйте JSON до 1000000 символов, 50000 значений и 64 уровней вложенности. Списки периодов, счетов и производства допускают до 2000 записей; годовые графики допускают от 1 до 1000 лет. Суммы задаются простыми десятичными числами ASCII до 1000000000000 с выбранным числом знаков после запятой от нуля до шести. Десятичные строки в кавычках сохраняют ввод в точности. JSON и CSV сохраняют полный отчёт и исходные данные; экспорт ограничен 40 миллионами символов и 500000 записей CSV. Анализ выполняется локально с ограничением по времени 10 секунд. Данные не загружаются на сервер. Таблицы предпросмотра показывают первые 200 строк; копирование возвращает сводку. До 1 000 000 символов. Проверьте настройки перед запуском.
Ваш результат
Калькулятор денежного цикла
- Выберите «Один сценарий» для полей с подсказками или «Несколько записей (JSON)» для расширенного ввода.
- Выберите обозначение валюты и число знаков после запятой.
- Используйте JSON до 1000000 символов, 50000 значений и 64 уровней вложенности. Списки периодов, счетов и производства допускают до 2000 записей; годовые графики допускают от 1 до 1000 лет. Суммы задаются простыми десятичными числами ASCII до 1000000000000 с выбранным числом знаков после запятой от нуля до шести. Десятичные строки в кавычках сохраняют ввод в точности. JSON и CSV сохраняют полный отчёт и исходные данные; экспорт ограничен 40 миллионами символов и 500000 записей CSV. Анализ выполняется локально с ограничением по времени 10 секунд. Данные не загружаются на сервер. Таблицы предпросмотра показывают первые 200 строк; копирование возвращает сводку. Отчёты сохраняют машинные ключи, исходный JSON и исходное содержимое. CSV использует пути полей JSON Pointer по RFC 6901 и защищает префиксы формул электронных таблиц; импортируйте столбцы идентификаторов как текст.
Что нужно знать
Выберите «Один сценарий», чтобы ввести значения в поля. Выберите «Несколько записей (JSON)», чтобы вставить расширенный список активов или записей. Поля с подсказками принимают местные десятичные цифры и разделители без группировки разрядов; расширенный JSON сохраняет строгий синтаксис ASCII. Передайте массив JSON с полями start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables и closingPayables. Цикл равен дням оборота запасов плюс дни погашения дебиторской задолженности минус дни погашения кредиторской задолженности. Дни кредиторской задолженности рассчитываются по закупкам в кредит, а не по себестоимости продаж. Отрицательные циклы остаются отрицательными. Все остатки и потоки должны относиться к одному периоду и одной валюте. Используйте JSON до 1000000 символов, 50000 значений и 64 уровней вложенности. Списки периодов, счетов и производства допускают до 2000 записей; годовые графики допускают от 1 до 1000 лет. Суммы задаются простыми десятичными числами ASCII до 1000000000000 с выбранным числом знаков после запятой от нуля до шести. Десятичные строки в кавычках сохраняют ввод в точности. JSON и CSV сохраняют полный отчёт и исходные данные; экспорт ограничен 40 миллионами символов и 500000 записей CSV. Анализ выполняется локально с ограничением по времени 10 секунд. Данные не загружаются на сервер. Таблицы предпросмотра показывают первые 200 строк; копирование возвращает сводку.
Вводите значения напрямую
Поиск и сортировка охватывают первые 200 строк. Копирование результата копирует сводку. JSON или CSV содержит все периоды, источники, допущения и группы счетов.
Используйте правильные входные данные
JSON: [{start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables, closingPayables, label?}]. Денежный цикл = Срок хранения запасов + Срок погашения дебиторской задолженности − Срок погашения кредиторской задолженности. Срок погашения кредиторской задолженности = Средняя кредиторская задолженность / Закупки в кредит × Дни периода. Периоды независимы, обе даты включены, пересчёта на год нет. Среднее начального и конечного остатков сохраняет дополнительный десятичный знак. Нулевой знаменатель даёт неопределённое значение (null), не выдуманный ноль. Отрицательные циклы остаются отрицательными. Одна валюта без конвертации. Точные десятичные суммы, описательные отношения с плавающей точкой. Не финансовая рекомендация. Лимиты: JSON 1000000 символов, 50000 значений, глубина 64; 2000 строк; 1–1000 лет. Суммы 0–1000000000000, 0–6 знаков ASCII; рекомендуются десятичные строки в кавычках. Полный JSON/CSV с источником: 40000000 символов, 500000 строк CSV. Локально, до 10 секунд, без отправки данных.
Сохраните полную запись
Используйте JSON до 1000000 символов, 50000 значений и 64 уровней вложенности. Списки периодов, счетов и производства допускают до 2000 записей; годовые графики допускают от 1 до 1000 лет. Суммы задаются простыми десятичными числами ASCII до 1000000000000 с выбранным числом знаков после запятой от нуля до шести. Десятичные строки в кавычках сохраняют ввод в точности. JSON и CSV сохраняют полный отчёт и исходные данные; экспорт ограничен 40 миллионами символов и 500000 записей CSV. Анализ выполняется локально с ограничением по времени 10 секунд. Данные не загружаются на сервер. Таблицы предпросмотра показывают первые 200 строк; копирование возвращает сводку. Отчёты сохраняют машинные ключи, исходный JSON и исходное содержимое. CSV использует пути полей JSON Pointer по RFC 6901 и защищает префиксы формул электронных таблиц; импортируйте столбцы идентификаторов как текст.