Calculateur du cycle de conversion de trésorerie
Reliez les jours de stock, le délai de recouvrement et les jours de crédit fournisseurs pour calculer votre cycle de conversion de trésorerie.
Choisissez Scénario unique pour saisir les valeurs dans les champs. Choisissez Plusieurs enregistrements (JSON) pour coller une liste avancée d’actifs ou d’enregistrements. Les champs numériques guidés acceptent les chiffres et séparateurs décimaux locaux sans séparateur de milliers ; le JSON avancé conserve une syntaxe ASCII stricte. Fournissez un tableau JSON avec start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables et closingPayables. Le cycle correspond aux jours de stock plus le délai de recouvrement moins les jours de crédit fournisseurs. Les jours de crédit fournisseurs utilisent les achats à crédit, pas le coût des marchandises vendues. Les cycles négatifs restent négatifs. Tous les soldes et flux doivent concerner la même période et la même devise. Utilisez un JSON de 1000000 caractères, 50000 valeurs et 64 niveaux d’imbrication au maximum. Les listes de périodes, de factures et de production acceptent jusqu’à 2000 enregistrements ; les échéanciers annuels acceptent de 1 à 1000 années. Les montants utilisent des décimales ASCII simples jusqu’à 1000000000000 et de zéro à six décimales sélectionnées. Les chaînes décimales entre guillemets préservent la saisie exacte. JSON et CSV conservent le rapport complet et la source, avec des exports limités à 40 millions de caractères et 500000 enregistrements CSV. L’analyse s’exécute localement avec un délai maximal de 10 secondes. Aucune donnée n’est envoyée. Les tableaux d’aperçu affichent les 200 premières lignes ; la copie renvoie le résumé. Jusqu’à 1 000 000 caractères. Vérifiez les réglages avant de lancer l’analyse.
Votre résultat
Calculateur du cycle de conversion de trésorerie
- Choisissez Scénario unique pour les champs guidés, ou Plusieurs enregistrements (JSON) pour les entrées avancées.
- Choisissez le libellé de devise et le nombre de décimales.
- Utilisez un JSON de 1000000 caractères, 50000 valeurs et 64 niveaux d’imbrication au maximum. Les listes de périodes, de factures et de production acceptent jusqu’à 2000 enregistrements ; les échéanciers annuels acceptent de 1 à 1000 années. Les montants utilisent des décimales ASCII simples jusqu’à 1000000000000 et de zéro à six décimales sélectionnées. Les chaînes décimales entre guillemets préservent la saisie exacte. JSON et CSV conservent le rapport complet et la source, avec des exports limités à 40 millions de caractères et 500000 enregistrements CSV. L’analyse s’exécute localement avec un délai maximal de 10 secondes. Aucune donnée n’est envoyée. Les tableaux d’aperçu affichent les 200 premières lignes ; la copie renvoie le résumé. Les rapports conservent les clés machine, le JSON source et le contenu d’origine. Le CSV utilise des chemins de champ JSON Pointer RFC 6901 et protège les préfixes de formules de tableur ; importez les colonnes d’identifiants en tant que texte.
À savoir
Choisissez Scénario unique pour saisir les valeurs dans les champs. Choisissez Plusieurs enregistrements (JSON) pour coller une liste avancée d’actifs ou d’enregistrements. Les champs numériques guidés acceptent les chiffres et séparateurs décimaux locaux sans séparateur de milliers ; le JSON avancé conserve une syntaxe ASCII stricte. Fournissez un tableau JSON avec start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables et closingPayables. Le cycle correspond aux jours de stock plus le délai de recouvrement moins les jours de crédit fournisseurs. Les jours de crédit fournisseurs utilisent les achats à crédit, pas le coût des marchandises vendues. Les cycles négatifs restent négatifs. Tous les soldes et flux doivent concerner la même période et la même devise. Utilisez un JSON de 1000000 caractères, 50000 valeurs et 64 niveaux d’imbrication au maximum. Les listes de périodes, de factures et de production acceptent jusqu’à 2000 enregistrements ; les échéanciers annuels acceptent de 1 à 1000 années. Les montants utilisent des décimales ASCII simples jusqu’à 1000000000000 et de zéro à six décimales sélectionnées. Les chaînes décimales entre guillemets préservent la saisie exacte. JSON et CSV conservent le rapport complet et la source, avec des exports limités à 40 millions de caractères et 500000 enregistrements CSV. L’analyse s’exécute localement avec un délai maximal de 10 secondes. Aucune donnée n’est envoyée. Les tableaux d’aperçu affichent les 200 premières lignes ; la copie renvoie le résumé.
Saisir les valeurs directement
Recherche et tri : les 200 premières lignes. Copier le résultat copie le résumé. Télécharger JSON ou CSV pour toutes les périodes, sources, hypothèses et tranches de factures.
Utiliser les bonnes entrées
JSON: [{start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables, closingPayables, label?}]. Cycle de conversion de trésorerie = Durée de stockage + Délai de recouvrement − Délai de paiement fournisseurs. Délai de paiement fournisseurs = Dettes fournisseurs moyennes / Achats à crédit × Jours de la période. Chaque période est indépendante et inclut les deux dates. Les soldes moyens sont la moyenne des soldes initial et final, avec une décimale supplémentaire. Aucun calcul annualisé. Un dénominateur nul produit une valeur non définie (null), jamais un zéro inventé. Les cycles négatifs restent négatifs. Une seule devise, sans conversion. Montants décimaux exacts, ratios descriptifs en virgule flottante. Aucun conseil financier. Limites : JSON 1000000 caractères, 50000 valeurs, profondeur 64 ; 2000 lignes ; 1–1000 années. Montants 0–1000000000000, 0–6 décimales ASCII ; chaînes décimales entre guillemets conseillées. JSON/CSV : rapport et source complets, au maximum 40000000 caractères et 500000 lignes CSV. Calcul local, délai maximal 10 secondes, aucun envoi de données.
Conserver l’enregistrement complet
Utilisez un JSON de 1000000 caractères, 50000 valeurs et 64 niveaux d’imbrication au maximum. Les listes de périodes, de factures et de production acceptent jusqu’à 2000 enregistrements ; les échéanciers annuels acceptent de 1 à 1000 années. Les montants utilisent des décimales ASCII simples jusqu’à 1000000000000 et de zéro à six décimales sélectionnées. Les chaînes décimales entre guillemets préservent la saisie exacte. JSON et CSV conservent le rapport complet et la source, avec des exports limités à 40 millions de caractères et 500000 enregistrements CSV. L’analyse s’exécute localement avec un délai maximal de 10 secondes. Aucune donnée n’est envoyée. Les tableaux d’aperçu affichent les 200 premières lignes ; la copie renvoie le résumé. Les rapports conservent les clés machine, le JSON source et le contenu d’origine. Le CSV utilise des chemins de champ JSON Pointer RFC 6901 et protège les préfixes de formules de tableur ; importez les colonnes d’identifiants en tant que texte.