Calculadora do ciclo de conversão de caixa
Relacione os prazos médios de inventário, de recebimento e de pagamento para calcular o seu ciclo de conversão de caixa.
Escolha Cenário único para introduzir os valores nos campos. Escolha Vários registos (JSON) para colar uma lista avançada de ativos ou registos. Os campos numéricos guiados aceitam algarismos e separadores decimais locais, sem agrupamento; o JSON avançado mantém a sintaxe ASCII estrita. Forneça uma matriz JSON com start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables e closingPayables. O ciclo é o prazo médio de inventário mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. O prazo médio de pagamento usa as compras a crédito, não o custo das mercadorias vendidas. Os ciclos negativos continuam negativos. Todos os saldos e fluxos têm de descrever o mesmo período e a mesma moeda. Use JSON com até 1 000 000 de caracteres, 50 000 valores e 64 níveis de aninhamento. As listas de períodos, faturas e produção permitem até 2000 registos; os planos anuais permitem de 1 a 1000 anos. Os montantes usam decimais ASCII simples até 1 000 000 000 000 e de zero a seis casas decimais selecionadas. As cadeias decimais entre aspas preservam o valor exato introduzido. O JSON e o CSV preservam o relatório completo e a origem, com exportações limitadas a 40 milhões de caracteres e 500 000 registos CSV. A análise é feita localmente, com um limite de tempo de 10 segundos. Nenhum dado é enviado. As tabelas de pré-visualização mostram as primeiras 200 linhas; copiar devolve o resumo. Até 1 000 000 de caracteres. Reveja as definições antes de executar.
Seu resultado
Calculadora do ciclo de conversão de caixa
- Escolha Cenário único para usar campos guiados ou Vários registos (JSON) para dados avançados.
- Escolha a etiqueta da moeda e as casas decimais.
- Use JSON com até 1 000 000 de caracteres, 50 000 valores e 64 níveis de aninhamento. As listas de períodos, faturas e produção permitem até 2000 registos; os planos anuais permitem de 1 a 1000 anos. Os montantes usam decimais ASCII simples até 1 000 000 000 000 e de zero a seis casas decimais selecionadas. As cadeias decimais entre aspas preservam o valor exato introduzido. O JSON e o CSV preservam o relatório completo e a origem, com exportações limitadas a 40 milhões de caracteres e 500 000 registos CSV. A análise é feita localmente, com um limite de tempo de 10 segundos. Nenhum dado é enviado. As tabelas de pré-visualização mostram as primeiras 200 linhas; copiar devolve o resumo. Os relatórios preservam as chaves técnicas, o JSON de origem e o conteúdo original. O CSV usa caminhos de campo JSON Pointer (RFC 6901) e protege prefixos de fórmulas de folha de cálculo; importe as colunas de identificadores como texto.
O que esperar
Escolha Cenário único para introduzir os valores nos campos. Escolha Vários registos (JSON) para colar uma lista avançada de ativos ou registos. Os campos numéricos guiados aceitam algarismos e separadores decimais locais, sem agrupamento; o JSON avançado mantém a sintaxe ASCII estrita. Forneça uma matriz JSON com start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables e closingPayables. O ciclo é o prazo médio de inventário mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. O prazo médio de pagamento usa as compras a crédito, não o custo das mercadorias vendidas. Os ciclos negativos continuam negativos. Todos os saldos e fluxos têm de descrever o mesmo período e a mesma moeda. Use JSON com até 1 000 000 de caracteres, 50 000 valores e 64 níveis de aninhamento. As listas de períodos, faturas e produção permitem até 2000 registos; os planos anuais permitem de 1 a 1000 anos. Os montantes usam decimais ASCII simples até 1 000 000 000 000 e de zero a seis casas decimais selecionadas. As cadeias decimais entre aspas preservam o valor exato introduzido. O JSON e o CSV preservam o relatório completo e a origem, com exportações limitadas a 40 milhões de caracteres e 500 000 registos CSV. A análise é feita localmente, com um limite de tempo de 10 segundos. Nenhum dado é enviado. As tabelas de pré-visualização mostram as primeiras 200 linhas; copiar devolve o resumo.
Introduza os valores diretamente
Pesquisa e ordenação abrangem as primeiras 200 linhas. Copiar resultado copia o resumo. Descarregue JSON ou CSV para todos os períodos, registos de origem, pressupostos e escalões de faturas.
Use os dados certos
JSON: [{start, end, netCreditSales, cogs, creditPurchases, openingReceivables, closingReceivables, openingInventory, closingInventory, openingPayables, closingPayables, label?}]. Ciclo de conversão de caixa = Dias de inventário + Prazo médio de recebimento − Prazo médio de pagamento. Prazo médio de pagamento = Média de contas a pagar / Compras a crédito × Dias do período. Cada período é independente e inclui ambas as datas. As médias usam os saldos inicial e final com uma casa decimal adicional. Sem anualização. Denominador zero dá um indicador não definido (null), nunca um zero inventado. Os ciclos negativos mantêm-se negativos. Uma única moeda, sem conversão. Montantes decimais exatos e rácios descritivos em vírgula flutuante. Não constitui aconselhamento financeiro. Limites: JSON com 1000000 caracteres, 50000 valores e profundidade 64; 2000 linhas; 1–1000 anos. Montantes 0–1000000000000, 0–6 casas decimais ASCII; recomenda-se usar cadeias decimais entre aspas. JSON/CSV completos com origem, até 40000000 caracteres e 500000 linhas CSV. Cálculo local, máximo 10 segundos, sem envio de dados.
Mantenha o registo completo
Use JSON com até 1 000 000 de caracteres, 50 000 valores e 64 níveis de aninhamento. As listas de períodos, faturas e produção permitem até 2000 registos; os planos anuais permitem de 1 a 1000 anos. Os montantes usam decimais ASCII simples até 1 000 000 000 000 e de zero a seis casas decimais selecionadas. As cadeias decimais entre aspas preservam o valor exato introduzido. O JSON e o CSV preservam o relatório completo e a origem, com exportações limitadas a 40 milhões de caracteres e 500 000 registos CSV. A análise é feita localmente, com um limite de tempo de 10 segundos. Nenhum dado é enviado. As tabelas de pré-visualização mostram as primeiras 200 linhas; copiar devolve o resumo. Os relatórios preservam as chaves técnicas, o JSON de origem e o conteúdo original. O CSV usa caminhos de campo JSON Pointer (RFC 6901) e protege prefixos de fórmulas de folha de cálculo; importe as colunas de identificadores como texto.